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铁矿石最低跌至4015期钢跌势仍未尽

发布时间:2019-10-09 19:10:39

铁矿石最低跌至4015 期钢跌势仍未尽

本周以来,螺纹钢主力1201合约从4300元以上的位置跌下来,3天累计跌幅接近9%,价格最低跌至4015元。伴随着价格的大幅走低,合约的成交和持仓则不断放量,显示市场对于价格的下跌认同程度较高,且有一些多头可能出现被迫割肉的情况。从排名前20位的主力席位持仓变化来看,空头增仓比较积极,也显示了资金对于目前钢价的杀跌欲望依然较强。从技术层面看,期货钢价下跌趋势仍未走完。

宏观经济和供需基本面的情况也难对钢价形成支撑。从宏观经济状况来看,中国第三季度经济一如预期地继续放缓,未来还有进一步放缓的可能。国内投资增速下滑,外贸的贸易顺差也不断收窄,消费还未能成为经济的主要拉动力。欧元区的债务危机依然捉摸不定,上周标普又下调了西班牙的长期债务评级,且认为其评级前景为负面。虽然欧盟委员会宣布了支持银行业的计划,同时法国和德国还同意扩大欧洲金融稳定基金规模,但是这些措施并没有对欧元区的债务问题产生多少实质性的帮助。我们认为欧元区的债务问题就像温水煮青蛙般会慢慢地侵蚀市场,令大宗商品市场形成缓慢下跌之势。

从钢材本身的供需状况来看,钢材产量目前仍然在增长。国家统计局最新数据显示,9月份我国粗钢和钢材产量分别为5670万吨和7636万吨,同比分别增长16.5%和18.8%,基本维持在一个相对较高的位置,由此我们也可以预计建筑钢材的产量会有比较大的增幅。但是从消费需求看,金九银十已经过去,市场普遍比较惨淡,房地产市场的政策没有放松的迹象,因此商品房的投资大大放缓,对建筑钢材的消费需求减少较多

。之前需求主要的拉动力保障房建设开工率已经达到98%,因此未来两个月对于建筑钢材的需求拉动将大大降低,新的需求增长点又没有出现。在供应充裕、需求疲弱的情况下,贸易商出货变得艰难,导致建筑钢材社会库存不断增加。根据钢之家的统计,截至10月14日当周,螺纹钢社会库存达到688.47万吨,比9月份的时候增长近百万吨。

钢材价格的另外一个支撑成本因素也在悄然发生变化。因钢价的持续阴跌,国内钢坯和废钢价格都出现下滑,最主要的原材料铁矿石的价格也出现调整。尤其是最近几日国外矿山巨头主动下调了铁矿石价格,这更让钢材成本的下滑出现了想象的空间。在成本这最后一根稻草出现问题的情况下,钢厂也很难将现货价格维持在高位。

综上所述,我们认为目前钢材市场缺乏反弹的基础,从基本面来看钢价仍有下行压力。从技术形态来看,期钢也仍有下跌空间。目前现货价格比期货钢价升水高达元,因此对于需要用螺纹钢的建筑企业来讲,我们认为不失为一个比较好的采购套利时机。

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